1.办理现金收付和银行结算业务，及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

2.存款账户、贷款账户及理财账户的管理。

3.备付金账户的核对与管理。

4.按照公司财务制度及报销流程做好费用报销及各项付款工作。

5.每周编制《现金周报》。

6.每月月初取得上月上月对账单及回执，核对并编制银行存款余额调节表，并发送给会计。

7.整理并装订会计凭证。

8.其他会计档案管理。

9.销售开票、销售回款跟踪与催款。