一、银行事项办理

1、 完成银行账户的开立和注销；

2、 按公司内部业务线需求，及时传递各类保函（含中英文保函）、资信证明等办理需求及资料到银行，沟通并协调办理此类业务需要的紧急文件，存在问题时及时向上反馈，确保问题得到及时解决，及时响应业务需求；

3、 完成办理银行承兑、信用证等支付票据的资料准备、提供和票据的开立；

4、 完成银行贷款收付手续的办理，确保放款和还款办理及时，利息计算准确，维护公司良好的信贷信誉；

及时登记各类与银行事项相关的台账 ，如保函办理登记台账、保理办理登记台账、银行贷款放款及利息登记台账等，确保办理信息统计及时，为核算提供准确依据；
二、银行文件办理
1、 办理各类银行保函、资信证明等银行文件；

2、 及时办理银行承兑汇票；

3、 及时完成各类与银行接洽事项；

4、 监督公司印鉴在各类银行事项办理中的规范使用；

监督出纳按时登记保函台账或内部银行台账；
三、核算和报表
1、 按办理的各类银行事项在ERP系统内完成账务处理，准确体现各类资金变动情况；
2、 每日报送资金日报表给相关领导，及时更新当日资金收入、资金支出、预计到期还款、票据收取等信息；

3、 每日做到资金类单据和账务处理，日清月结，与会计定期对账，确保资金安全，账务处理及时；

4、 每月末及时核对各银行账务余额与账面金额，编制银行余额调节表，并向会计反馈当月编制过程中存在的未达账项，敦促会计及时完成账务处理，对本岗位无法解决的问题及时向上反馈，确保资金账实相符；

每月末及时核对应收应付票据，编制票据盘点表，并向会计反馈当月编制过程中存在的未达账项，确保与RRP系统中应收票据与应付票据余额相符；

毕业之前可提前来实习的优先考虑。