1       现金管理及票据管理

1.1.   保管现金，每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符

1.2.   管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录

1.3    监督和定期汇报各部门的资金使用情况，协助提供各部门资金使用数据

1.4    根据收支录入客户信息系统

2       处理日常收付款会计核算工作，准确、及时记载收付业务

3       参加固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告

4       妥善保管项目专用章